Como controlar o fluxo de caixa da oficina

Use contas e registros distintos. Retiradas dos sócios devem ser identificadas como pró-labore ou distribuição, não misturadas com despesas da oficina.

Sem essa separação, o saldo perde significado e fica impossível saber se a operação se sustenta.

Uma venda a prazo gera uma conta a receber, não dinheiro imediato. Da mesma forma, uma compra parcelada cria compromissos futuros.

Mantenha data de vencimento e data de pagamento. A diferença mostra atraso, antecipação e necessidade de cobrança.

Some o saldo atual aos recebimentos prováveis e desconte obrigações por data. Uma visão de pelo menos oito semanas ajuda a perceber picos de fornecedor, folha e impostos.

Trabalhe com cenários conservadores para recebimentos incertos. Promessa do cliente não deve ter o mesmo peso de um valor já confirmado.

Concilie diariamente, revise vencidos duas vezes por semana e feche categorias no fim do mês. O hábito vale mais do que uma planilha complexa atualizada só quando surge um problema.

Conecte recebimentos às ordens para descobrir quais serviços geraram caixa e quais continuam pendentes.